پنجشنبه, 09 فروردین,1403

رنگ متن

امور مالی و پشتیبانی

شـرح وظایف واحد خدمات مالی 

رییس امور مالی و پشتیبانی: خانم رستمخانی

تلفن : ۳۳146711

حسابداری خزانه

۱- نگهداری وکنترل موجودی بانکی وصندوق.

۲- افتتاح ویاانسداد وکنترل کلیه حسابهای شرکت گاززنجان.

۳- صدورچک برای کلیه اسنادجاری وعمرانی ,انشعاب واشتراک وذیحسابی وهمچنین وصول ویا تحویل چکهای صادره.

۴- نگهداری وثبت، کنترل، ایجاد وابطال اسناد اعتباری اعم ازچک های تضمینی،  سفته، ضمانتنامه هاوتعهدات محضری.

۵- صدوراسناد،دریافت برای واریزی‌ها و قطعی کردن کلیه اسنادصادره.

 

حسابداری جاری

۱- پرداخت و تسویه هزینه های جاری و رسیدگی به تنخواه گردانهای شرکت

۲- صدور اعلامیه و رفع مغایرتهای شرکت با سایر شرکتها

۳-پرداخت و کنترل علی الحساب هزینه های جاری

۴-پرداخت و کنترل مالیات مکسوره سندهای جاری

۵- پاسخگوئی به حسابرسان و ارباب رجوع و همکاران

۶- وارد کردن خرید های انجام شده به سیستم خرید صورت معاملات فصلی

 

حسابداری حقوق و دستمزد

۱-    ایجاداسناد مالی در ارتباط با استخدام، انتقالی و استعفاء و بازنشستگی و غیره در رابطه با پرسنل رسمی وقرارداد مستقیم

۲-    انجام کلیه پرداخت ها یا کسر از پرسنل رسمی و  قرارداد مستقیم

۳-    انجام کلیه امور مربوطه به امور صندوقهای پس انداز و رفاه کارکنان نفت

۴-   انجام کلیه امورمربوط مالیات پرسنل رسمی و  قرارداد مستقیم

۵-    انجام کلیه امورمربوط به بیمه  پرسنل  قرارداد مستقیم نهایی جهت ارائه به تامین اجتماعی

۶-    صدور کلیه اسنادمرتبط با حقوق ودستمزد و چاپ کنترل کلیه سندهای صادره طی ماه بانک و پرداخت حقوق و دستمزد

۷-    تهیه صورت مغایرت های  بانکی واحد خزانه

۸-   کنترل حسابهای مالی واحد مربوطه

 

حسابداری کالا

۱-    صدور اسناد پرداخت بابت خرید کالا از فروشندگان وخریدنیابتی ازشرکت بازرگانی گازایران وسایرشرکتهای استانی وتطبیق حسابهای فی مابین باشرکتهای گروه

۲-    صدوراسنادسیاهه درسیستم یکنواخت کالاوکنترل اسنادرسیدوسفارش

۳-    تهیه گزارش خریدهای فصلی ازفروشندگان وارائه به دارایی

۴-    کنترل وتطبیق حسابهای موجودی کالاطبق دفاترباسیستم یکنواخت کالا

۵-    صدوراسنادتعدیل موجودی /تاییداسنادفروش اسقاطی /تاییداسناداضافه وکسری انبار

 

حسابداری بودجه

۱-     بودجه جاری:براورد و کنترل هزینه های جاری و عملیاتی شرکت که بطور مداوم و مرتب پرداخت میگردد و هیچگونه افزایشی در دارائیها ثابت و اموال شرکت بوجود نمی آورد.

۲-     .بودجه سرمایه ای:شامل پیش بینی و کنترل هزینه طرحهای سرمایه ای یا عمرانی ،مانند خرید یا ایجاد دارایی.

۳-     وظایف کلی : -ایجاد چارچوب لازم به منظور کنترل های مالی و برنامه ریزی جهت انجام و خاتمه منطقی عملیات-برنامه ریزی جهت چگونگی تامین اعتبار و دریافت وجوه مورد نیاز-کنترل هزینه ها و برنامه ریزی جهت هرگونه هزینه های آتی-برنامه ریزی جهت امکان استفاده بهتر و موثرتر از تمامی منابع و مقررات سازمان-تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی برای سال آتی و بودجه اصلاحی برای  سال جاری –تهیه گزارشات بودجه که بیانگر برنامه ها و سیاست های شرکت در قالب اعداد و ارقام است.

۴-     حسابداری طرحهای عمرانی: شامل عملیات مرتبط با پیمانهای جاری و عمرانی از جمله  صدور اسناد مربوط به صورت وضعیتهای ارسالی و  سایر صورت وضعیت های عمرانی فاقد پیمان، پاسخگویی درخصوص عملکرد مالی پیمانکاران به پیمانکاران و کلیه  سازمانهای ذیربط درخواست کننده ،  همچنین  تصفیه مالی پیمانهای خاتمه یافته .

 

حسابداری اموال

۱-کنترل تمام اسنادحسابداری وثبت اموال منقول وغیرمنقول درسیستم اموال

۲-ثبت اموال نامشهود وسپرده بابت اشتراک برق وآب و...درسیستم اموال

۳-کنترل ورود وخروج اموال وجابجایی اموال درهنگام جابجایی سمت ها یا واحدها وتکمیل فرم مربوطه وتغذیه دارننده جدید اموال وحذف دارننده قبلی اموال درسیستم

۴-ثبت پیمان های تکمیل شده در حساب اموال وکنترل پکیچ پیمان وثبتایستگاههای سی. جی. اس و تی. بی. اس درسیستم اموال جهت نگهداری امار ایستگاههای مذکور

۵- استهلاک گیری اموال منقول وغیر منقول وکنترل هزینه استهلاک دردفاتر

۶-    ثبت اسقاط وفروش اموال وتکمیل فرم مربوطه وحذف ازسیستم اموال

۷- مشاهده فیزیکی اموال والصاق برچسب واطمینان از رسید اموال خریداری شده به شرکت

۸-کنترل اموال خارج شده ازشرکت جهت تعمیرات وغیره وحصول اطمینان از برگشت اموال به شرکت

 

حسابداری فروش

۱- صدورسندهایمحرماهه برای حسابهای انشعاب وخسارت(بانکملی)حساب ۲۱۷۴۶۳۲۵۰۴۰۰۷ (مشترکینعمدهوخطاختصاصی)

 ۲- دریافتوکنترللیستمشترکینجدیدارسالیازنواحیباحسابهایانشعاببانکهابطوریکهاطمینانکاملازواریزهزینهبرقراریانشعابتوسطکلیهمشترکینحاصلگردد.

۳- تهیهصورتمغایرتبانکیکلیهحسابهایبانک(بهصورت ماهیانه )

۴- ثبت کارمزدهای کلیه بانکها(۲۱بانک) پس ازبررسی وسندرسی های لازم وسپس صدور سند مربوطه

۵- دریافت گزارش بانکی از حساب ۱۸۳۶ملت مربوط به وصولی گازبهاء از مشترکین و حساب ۴۰۰۷ ملی بابت هزینه اشتراک پذیری هر۱۵ روز یک بار و ارسال آن به شرکت ملی گاز .

 ۶- ثبتابلاغیهدستورکاریها واختصاصشمارهدستورکاریپساز اطمینانیافتنازواریزمبالغبحساب و تهیه نامه خطاببهبهرهبرداریوصدوراسناددریافتو سپس ایجاد پرونده برای هر مشترک ودر صوت موافقت مدیر عامل مبنی بر پرداخت اقساطی هزینه های گازرسانی  پساز ارائه قبوض اقساط وتایید واحد حقوقی صدور سند روزنامه وتحویل قبوض به واحد خزانه داری جهت اقدامات بعدی

۷-    جوابگوییبهسئوالاتمشترکینعمده

۸-    کنترلحسابهای ۸۵۲۷،۸۲۴۱،۸۲۴۹،۸۳۰۰،۸۲۸۶،۸۲۹۶،۸۳۴۹،۸۳۵۰،۸۵۳۵ ،۸۲۳۹و سایر حسابهای فروش(بصورت ماهیانه )

۹-    بررسی کلیه گزارشهای کارت ۷۵ نواحی بطوریکه کلیه کارتهای ۷۵نواحی دریافت ، تائید وسوابق درواحد نگهداری گردد.

۱۰- ثبت بازیافت اسناد مناقصه واریزی بحساب ۲۱۷۴۶۳۲۵۰۴۰۰۷ارسالی از امور قراردادها

۱۱- صدور اسناد پرداخت برای عودت حق انشعابها ارسالیازواحدبهرهبرداری

۱۲-   دریافت گزارشات از واحد کامپیوتر بعد از هر بروز رسانی

۱۳-  بررسی کلیه گزارشهای حسابداری مبالغ متفرقه نواحی (تطبیق)بطوریکه کلیه کارتهای ۷۴زنجان ونواحی دریافت وپس از بررسی وتائید ثبت صورت می پذیرد.

۱۴-   بررسی  حساب ۸۵۶۷بیمه مشترکین وثبت حسابداری ومحاسبات مربوطه و ارسال آن به ستاد.

۱۵-  بررسی کلیه گزارشهای پرداختهای مشترکین (دریافت وبررسی لیستهای تغذیه مجددته سوشهای نواحی )

۱۶- پیکیری ودریافت بموقع صورتحسابهای بانکها همچنین حواله مربوطه ومغایرت گیری بابرنامه BANK قبل ازهربروزرسانی باتوجه به مهلت پرداخت قبوض (رفع مغایرتهای احتمالی بطوریکه بانکهاوجوه قبوض را به موقع پرداخت نمایندویا فایل ارسالی بانکهاازاینترنت توسط دریافت کننده فایلهااخذگردد.)

۱۷-  مشخص نمودن کلیه واریزیهای نامشخص حسابهای بانک ملی و ملت و سپس صدور سندهای مربوط به  گازبهاء(حداقل هرماهه)

۱۸- تهیه صورت مغایرت بانکی حسابهای بانک ملی ورفع مغایرتهاوحساب ۸۲۳۹ به صورت ماهیانه

۱۹- تایید دریافت فایلهای اینترنتی قبل از ارسال به واحد کامپیوتر جهت بروزرسانی (کنترل  روزهای واریزوکدتعدیل ها)

۲۰- تهیه  گزارشات درخواستی حسابرسان

۲۱- تهیه و ارئه گزارشات و آماردرخواستی حسابرسان ،دیوان محاسبات ،وصول مطالبات و.....

۲۲- دریافت گزارشات ته سوشهای تغذیه شده و اعلام تائید چاپ به واحد کامپیوتر

۲۳- تعامل وهمکاری با مسئول مشترکین نواحی در خصوص مسائل ومشکلات پیش امده درخصوص قبضها

۲۴- کنترل وصدور اسناد متقابل ارسال شده توسط ستاد و سایر شرکتها

۲۵- تماس وتعامل با سازمانها(نیروهای انتظامی ،سپاه ،و....)در خصوص ثبت گازبها وصول شده توسط ستاد

۲۶- تهیه گزارشات لازم جهت صورتهای مالی ویادداشتهای توضیحی

۲۷- تهیه وکنترل گزارش cngها وشرکت در جلسات وصول مطالبات وارائه توضیحات لازم

۲۸- اجرای دستورالعمل فروش اقساطی گازبها و انشعاب با محاسبه کارمزد سال ۹۳ برای متقاضیان تقسیط

۲۹- تهیه گزارش مالیات برارزش افزوده گازبهاء مشترکین بصورت سه ماهه و ارائه آن به واحد دفترداری

 

حسابداری نهایی

۱-    هماهنگی با واحدهای مالی جهت صدور اسناد مالی در ماه مطابق با ماه مربوطه

۲-    اخذ فایل عملیات مالی به ترتیب دریافت ،پرداخت ،روزنامه ،ادیت وتعدیل حسابها طی حدودا" ۱۵دوره

۳-    ایجاد،حذف و ویرایش حسابهای مالی باتوجه به عملیات شرکت وپیگیری جهت اعمال در دفاتر

۴-    رابط مستمر دیوان محاسبات ،سازمان حسابرسی و حسابرسان داخلی در طی سال جهت ارائه ارائه مدارک واسناد مالی

۵-    تحریر دفاتر روزنامه وکل در طی سال برای ۱۵دوره مالی

۶-    پاسخ به نامه های مربوط به حسابداری نهایی ارسالی از طرف ستاد ،دیوان محاسبات ،سازمان حسابرسی و...

۷-    پیگیری پرونده مالیات عملکرد ، سود و... مربوط به سالهای گذشته ،جاری وآینده شرکت

۸-    نگهداری وتکمیل پرونده وتنظیم اظهار نامه مالیات برارزش افزوده هر فصل

۹-    فعالیتها وعملیات پایان سال مالی  شامل:

۱۰-   اخذ اطلاعات ومدارک از واحدهای مالی وغیر مالی وتهیه اولین نسخه صورتهای مالی

۱۱-   ارتباط مستقیم وتنگاتنگ باحسابرسان مستقر در شرکت از ۱۵  اردیبهشت هر سال تابرگزاری مجمع جهت تهیه صورتهای مالی مورد قبول مدیریت شرکت و سازمان حسابرسی طی حدود ۲ماه

۱۲-   ارائه آمار واطلاعات صورتهای مالی به ستاد جهت تهیه صورتهای مالی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران

۱۳-    ارائه آمار واطلاعات صورتهای مالی به استانداری جهت تهیه گزارش تولید استان

۱۴-   تکمیل اظهار نامه مالیاتی شرکت حداکثر تا پایان تیرماه

 

 

حسابداری اعلامیه ها

۱-      انجام عملیات مالی بین شرکتهای هم گروه وهم خانواده

رابط مالی وکامپیوتر

۱- نگهداری از سیستم خزانه داری (پشتیان گیری، رفع اشکالات ، هماهنگی با طراح سیستم جهت بروزرسانی برنامه فوق و نگهداشت سیستم مالی)

۲-    نگهداری بروزرسانی نرم افزار  کنترل دفاتر مالی

۳-    نگهداری بروزرسانی نرم افزار حقوق ودستمزد

۴-    دریافت فایلهای کالا ، حقوق دستمزد و مشترکین از سیستم Main

۵-    دریافت فایلهای قبوض پرداختی گازبها از بانکهای عامل

۶-    تهیه فایل پرداختی مشترکین و تغذیه آن به سیستم مشترکین

۷-    تهیه نرم افزارهای جهت سهولت کار همکاران در واحد مالی بابت گزارش گیری از سیستم های مالی و حقوق دستمزد

۸-    دریافت دفاتر مالی به صورت دوره ای در هرماه به تعداد۱۲عدد

۹-    دریافت فایلهای حقوق و دستمزد از ستاد و تعذیه آن به سیستم حقوق و دستمزد ستاد و شرکت

۱۰-  ارائه دیسک حقوق دستمزد به بانک جهت واریز حقوق پرسنل محترم

۱۱-  ارسال فایل بیمه کارگری به تامین اجتماعی و ارائه چک بیمه فوق

 

 

  • تاریخ انتشار :
  • 4 آبان 1401
  • واحد روابط عمومی شرکت گاز استان زنجان
آخرین اخبار
در ایام تعطیلات نوروز؛ نیروهای پست امداد گاز زنجان 24 ساعت آماده خدمات رسانی هستند
در ایام تعطیلات نوروز؛  نیروهای پست امداد گاز زنجان 24 ساعت آماده خدمات رسانی هستند مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان از آمادگی خدمات رسانی امداد گران، پست امداد شرکت گاز استان زنجان در ایام تعطیلات نوروز 1403 به طور 24 ساعت خبر داد.
1403/01/07
پیام نوروزی رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت حلول سال جدید
پیام نوروزی رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت حلول سال جدید سال ۱۴۰۳، سال «جهش تولید با مشارکت مردم»
1403/01/05
دکتر رئیسی در پیام نوروزی سال ۱۴۰۳: خدمات دولت در زمینه‌های مختلف در سال ۱۴۰۳ افزایش خواهد یافت
دکتر رئیسی در پیام نوروزی سال ۱۴۰۳: خدمات دولت در زمینه‌های مختلف در سال ۱۴۰۳ افزایش خواهد یافت رئیس جمهور با بیان اینکه اطمینان می‌دهم سال ۱۴۰۳ سال رونق بیشتر تولید و اقتصاد، کاهش بیشتر نرخ تورّم و خدمت‌رسانی گسترده به مردم عزیز خواهد بود، تصریح کرد: هر چه در این دو سال و نیم، تلاش برای تکمیل ط ...
1403/01/05
پیام تبریک معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران به مناسبت فرارسیدن سال نو شمسی
پیام تبریک معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران به مناسبت فرارسیدن سال نو شمسی مجید چگنی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با ارسال پیامی، همزمانی ماه مبارک رمضان با سال نو شمسی را به تمامی همکاران و خانواده‌های ارجمندشان تبریک و تهنیت گفت.
1403/01/05
پیام تبریک مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان به مناسبت فرارسیدن سال نو
پیام تبریک مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان به مناسبت فرارسیدن سال نو رحیم سلیمانی‌نژاد مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان با ارسال پیامی، همزمانی ماه مبارک رمضان با سال نو شمسی را به تمامی همکاران و خانواده‌های ارجمندشان تبریک و تهنیت گفت.
1403/01/05
معاون وزیر نفت در امور گاز در آیین دومین سالگرد تأسیس خانه گاز خبر داد: استفاده از گواهی صرفه‌جویی گاز در بورس انرژی برای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی
معاون وزیر نفت در امور گاز در آیین دومین سالگرد تأسیس خانه گاز خبر داد:  استفاده از گواهی صرفه‌جویی گاز در بورس انرژی برای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی استفاده از گواهی صرفه‌جویی گاز در بورس انرژی برای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی، نیاز منابع مالی ما را در این زمینه تأمین می‌کند.
1402/12/20
معاون وزیر نفت در امور گاز در آیین دومین سالگرد تأسیس خانه گاز خبر داد: استفاده از گواهی صرفه‌جویی گاز در بورس انرژی برای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی
معاون وزیر نفت در امور گاز در آیین دومین سالگرد تأسیس خانه گاز خبر داد:  استفاده از گواهی صرفه‌جویی گاز در بورس انرژی برای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی استفاده از گواهی صرفه‌جویی گاز در بورس انرژی برای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی، نیاز منابع مالی ما را در این زمینه تأمین می‌کند.
1402/12/15
معاون وزیر نفت در امور گاز با توجه به روند صعودی حجم مصرف گاز هشدار داد: هموطنان با مدیریت مصرف گاز ما را در پایدار نگهداشتن شبکه یاری کنند
معاون وزیر نفت در امور گاز با توجه به روند صعودی حجم مصرف گاز هشدار داد:  هموطنان با مدیریت مصرف گاز ما را در پایدار نگهداشتن شبکه یاری کنند معاون وزیر نفت در امور گاز با اشاره به کاهش شدید دما در کشور و افزایش مصرف گاز در بخش خانگی گفت: در صورت تداوم شدت مصرف گاز، امکان افت فشار در سرشاخه‌ها وجود دارد و از این رو از تمامی هموطنان تقاضا دا ...
1402/12/13
s